Урожайность установлена: по зерновым культурам 12,5 цнт., картофелю 118 цнт., овощебахчевых культур 165 цнт. Планом предусмотрена заготовка сена 195,0 тыс. тонн и закладка силоса 121,0 тыс. тонн.

Выходное поголовье на 1 октября 1954 года определено: крупного рогатого скота 61,5 тыс. голов, свиней 70 тыс. голов и птицы 107,0 тыс. голов.

Планом предусмотрено получение удоя молока на одну фуражную корову 2860 килограммов, выход мяса в живом весе 123,1 тыс. цнт., масла животного 8,3 тыс. цнт., товарного меда 0,9 тыс. центнеров и сбор яиц 2417,0 тыс. штук.

в) по капитальным вложениям

План по капитальным вложениям 1953 года выполнен на 100,1 %, в том числе по строительно-монтажным работам на 101,9 %. Введено в действие жилой площади 182,4 % к плану.

На 1954 год утвержден объем капиталовложений: по Промбанку в сумме 157,27 млн. рублей и по Госбанку 4,5 млн. рублей.

Затраты на формирование стада на 1954 год утверждены в сумме 45 млн. рублей.

На индивидуальное жилищное строительство выделено на 1954 год по Цекомбанку — 1,5 млн. рублей.

6. Материальное обеспечение подразделений ГУЛАГа

Исправительно-трудовые лагери, колонии и учебные заведения ГУЛАГа всеми видами довольствия, топливом, сырьем, материалами и оборудованием снабжаются за счет выделяемых Госпланом СССР фондов по установленным нормам довольствия и табелям.

Выделенные на 2 полугодие 1953 года фонды в основном реализованы полностью. К числу нереализованных (неотоваренных) фондов относятся:

а, рыба — 3000 тонн, сухофрукты и специи;

б) плащ-пальто прорезиненное, погоны, лыжи и другое имущество, предназначенное для военизированной охраны, которое, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 31 декабря 1953 года № 3020, должно быть восполнено поставщиками в 1 квартале 1954 года;

в) сырье и материалы, предназначенные для промышленного потребления и переработки (вата одежная — 72 тонны, ткань хлопчато-бумажная — 180 тыс. метров, жесткие кожтовары — 25 тонн, шерсть заводская — 30 тонн);

г) строительные материалы (цемент, шифер, стекло, мягкая кровля), а также некоторая часть металлов (угловая, корытная, круглая, полосовая стали, швеллера, всего 425 тонн).

План централизованной поставки сена из урожая 1953 года (10.500 тонн) на 15 января 1954 года выполнен на 76 %.

Фонды на продовольствие, вещевое и другое материально-техническое имущество, выделенные Госпланом СССР на 1954 год в основном полностью обеспечат бесперебойное снабжение всех контингентов и производственных предприятий ГУЛАГа (приложения 34, 37–41, 45, 46, 54), за исключением полушубков, арттехвооружения, отдельных технических материалов, жиров и лаврового листа, на которые фонды выделены не полностью.

7. Финансовое состояние ГУЛАГа

а) по основной (производственной) деятельности

Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств по балансу на 1 декабря 1953 года (без принятых отделов интендантского снабжения) определилось в сумме 1030,8 млн. рублей, против утвержденного норматива в сумме 1041,8 млн. рублей, т. е. с недостатком в 11,0 млн. рублей, при излишке этих средств по балансу на 1 января 1953 года в сумме 16,9 млн. рублей.

На 1 декабря 1953 года допущено отвлечение оборотных средств в капитальное строительство 29,5 млн. рублей и в затраты на формирование основного стада рабочего и продуктивного скота 8,4 млн. руб., а также перерасход средств на целевые мероприятия в сумме 15,5 млн. рублей и по спецфондам 0,3 млн. рублей. Кроме того, допущен перевзнос средств на финансирование затрат на формирование основного стада рабочего и продуктивного скота 0,3 млн. рублей.

Уценка товаро-материальных ценностей, произведенная на 1 апреля 1953 года, в сумме 4,5 млн. рублей, невозмещенная из бюджета (письмо Министерства финансов СССР № 30/19-1280 от 10Ж1953 года), числится в балансе на 1 декабря 1953 года в разделе «Дебиторы».

Фактические устойчивые пассивы ниже плана на 15,9 млн. рублей.

Средства на субрасчетных счетах в Госбанке по поступлениям доходов инспекций исправтрудработ и прочие денежные средства в пути составили 20,7 млн. рублей.

Выполнение плана накоплений за 11 месяцев 1953 года составило (в млн. руб.):

План Фактич.

Всего 660,3 421,7

в том числе: от реализации промышленной продукции 622,7 405,5

За 11 месяцев 1953 года недополучено накоплений от реализации промышленной продукции в сумме 217,2 млн. рублей, из них 131,0 млн. рублей в связи со снижением цен на швейные изделия, согласно распоряжению Совета Министров СССР от 9 июля 1953 года № 9031-рс.

Расчет на снижение накоплений ГУЛАГом был представлен в Министерство финансов СССР в августе 1953 года, и 29 октября 1953 года Министерство финансов сообщило, что произвести уменьшение накоплений по плану на 1953 год не может.

Дебиторско-кредиторская задолженность по основной деятельности определилась в следующих размерах:

На 1.1.1953 г. На 1.Х11. 1953 г.

Дебиторы (без просроченной задолженности покупателей) 39,7 83,8

Кредиторы (без просроченных платежей поставщикам) 109,4 167,5

Просроченные платежи Государственному банку по ссудам и поставщикам за товары составили 155,7 млн. рублей; по оперативным данным эта задолженность на 1 января 1954 года увеличилась на 62,8 млн. рублей.

Общая сумма сверхнормативных остатков товаро-материальных ценностей и затрат по всем видам нормируемых средств (группа «Б» баланса основной деятельности) составляет на 1 декабря 1953 года 113,5 млн. рублей.

Сверхнормативные остатки товаро-материальных ценностей и затрат по отдельным хозяйствам и отдельным видам нормируемых средств, непрокредитованных банками, определились по балансу на 1 декабря 1953 года в сумме 190,5 млн. рублей, в том числе: производственные запасы (сырье, вспомогательные материалы, топливо, полуфабрикаты и другие ценности) — 95,6 млн. рублей, сверхнормативные остатки незавершенного производства и полуфабрикаты — 21,3 млн. рубл., готовая промышленная продукция — 36,1 млн. руб.

Лимит Государственного банка, утвержденный на IV квартал 1953 года в сумме 1228,6 млн. рублей, освоен (по оперативным данным) на 1 января 1954 года в сумме 1066,9 млн. рублей, или на 86,4 %. Кроме того, ГУЛАГ имеет на ту же дату задолженность Правлению Госбанка СССР по ссуде на пополнение оборотных средств в сумме 75,0 млн. рублей, полученной на основании распоряжения Совета Министров СССР сроком до 1 марта 1954 года.

Наряду с этим, просроченная задолженность покупателей за отгруженные товары определилась в сумме — 94,8 млн. руб.

Кроме того, имеется готовая продукция, находящаяся на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта, — 7,0 млн. руб.

Вследствие напряженного финансового состояния ряд подразделений Главного Управления по состоянию на 1 января 1954 года допустили просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму (по оперативным данным) — 11,8 млн. руб.

б) по лагерному хозяйству

Исправительно-трудовые лагери и колонии ГУЛАГа за девять месяцев 1953 года имеют фактическое превышение расходов по содержанию контингентов, неперекрытых доходами, в сумме 157,0 млн. рублей, что подтверждается следующими данными сводного бухгалтерского отчета по состоянию на 1 октября 1953 года (в млн. руб.).

Превышение расходов над доходами Превышение расходов над доходами покрыто финансированием в том числе:

финансирование из госбюджета накопления и доходы от основной деятельности доходы от основной деятельности хозорганов финансирование от хозорганов на содержание детских учреждений и больничную помощь

По плану 1398,3

1398,3

883,7 514,6

Фактически 1683,0

1526,0

1031,1 431,9 55,8

7,2

По оперативным данным превышение расходов над доходами за 1953 год определилось в сумме 1897,3 млн. руб. против предусмотренных по плану — 1583,5 млн. рублей.

По смете исполнения расходов на девять месяцев 1953 года на содержание лагерей и колоний предусмотрено 7692,0 млн. рублей, фактические расходы за тот же период составили 7397,0 млн. руб. (недорасход — 295,0 млн. руб.).