Каждое звено Механизма будет рассмотрено в отдельной главе этой книги. Давайте коротко разберем его по звеньям.

Вам необходимо правильно сформулировать цель вашего прихода на биржу. Моя задача состоит в том, чтобы вы закончили читать эту книгу, либо вовсе отказавшись от трейдинга, либо четко осознав свою цель. Ваши устремления зависят от многих факторов, и для каждого читателя, решившего связать свою жизнь с биржей, они могут различаться. Однако у трейдинга есть всего одна правильная цель, и я помогу вам ее точно сформулировать.

Вам необходимо начать собирать истинную информацию, соответствующую вашей цели, не тратя времени на бесполезные сведения. Если вы не сформулируете цель, то вы обречены попасть в информационную ловушку. Информации слишком много: не зная цели, вы будете потреблять ее всю без разбора. Мы поговорим о том, какие существуют источники информации и какие из них отвечают каждой цели. Кроме того, мы затронем тему основных вариантов работы с информацией. Здесь же я расскажу вам об основных способах извлечения прибыли из рынков.

Дальше мы обсудим ваш план. Как он может выглядеть и что он из себя представляет. Если Механизм – это стратегия, то план – тактика. Последняя в процессе может меняться под влиянием накопленного опыта, а вот общее направление вашего движения будет оставаться тем же.

Сложнейшая часть – исполнение плана. 90 % трейдеров сталкиваются с трудностями именно на этом этапе из-за невозможности контролировать себя, свои эмоции и риски. Подобные проблемы решаются автоматизацией торгового процесса либо делегированием функций исполнителя другому лицу. Кроме того, здесь мы затронем и подробно рассмотрим и без того раздутую тему психологии в трейдинге.

Важнейшая часть, от которой будет зависеть скорость вашей эволюции, – оценка результатов и работа над ошибками с последующей корректировкой плана. Сложность не только в том, чтобы распознать ошибку, но и в том, чтобы признать ее и провести исправительную работу. В компаниях ошибки отслеживаются вышестоящими сотрудниками. Как мы уже говорили выше, трейдинг содержит в себе проблему одиночки, которая отчасти мешает адекватно и объективно провести анализ ошибок. Отдельная глава будет посвящена анализу ошибок.

К данному моменту вы уже набрали хороший темп чтения. Возможно, вы внутренне соглашаетесь с тем, что я здесь пишу. Однако учиться на ошибках других людей очень сложно. Как бы вам ни хотелось, вы пойдете своим маршрутом по полю, усеянному граблями, игнорируя кратчайший путь, изложенный в этом руководстве. Мой собственный опыт является примером того, как не надо делать. Я говорю о нем, чтобы побудить читателя с самого начала действовать правильно. Не теряя ни времени, ни денег, ни здоровья.

Итак, я пришел на биржу. Конечно, я думал, что моя цель заработать. Полагаю, так думают все, кто только начинает осваивать трейдинг. Я обожал рынок. Он представлял собой бесконечное пространство для изучения, совершенствования и самообразования. Я был уверен: если я узнаю о бирже все, то я смогу предсказывать события, предсказывать движения рынков и зарабатывать на этом деньги. В итоге я начал хаотично потреблять информацию. Сначала я долго готовился к экзамену ФСФР и, помучившись, наконец сдал его. Я читал массу книг, посвященных бирже, включая совсем далекую от трейдинга литературу, вроде финансовой классики Драйзера или финансовых детективов Майкла Льюиса. И я читал новости, читал аналитиков, пытаясь понять причины, которые вызывают рост и падение акций. При этом я торговал небольшой суммой, которая у меня была, надеясь воплотить в богатство свой исключительный финансовый гений (как я думал).

Мое наивное представление о заработке на бирже выглядело примерно так. Рынок постоянно находится в движении: под влиянием новостей акции все время растут или падают. Задача трейдера заключается в том, чтобы внимательно изучать новости, а потом на основании полученных сведений отбирать акции и делать заключения о том, куда пойдет та или иная бумага. Если ты умен, получаешь новости первым, быстро их анализируешь и не мешкаешь, то успеешь купить бумагу до того, как подтянутся другие инвесторы.

Читая новости, я покупал и продавал акции с кредитным плечом 1 к 5. Тогда же из книги Александра Элдера мне стало известно, что нельзя рисковать в одной сделке более 2 % капитала, поэтому я старался покупать и продавать, не теряя эти самые 2 %. Но периодически я нарушал данное правило, особенно когда был слишком уверен, что какая-нибудь акция пойдет в мою сторону.

Так иногда я зарабатывал, чувствуя себя будущим Фрэнком Каупервудом, а иногда – терял, причем довольно быстро, и полагал при этом, что где-то совершил логический просчет. В итоге весь мой никчемный случайный трейдинг не выдержал ни одной проверки в экстремальных условиях. Когда какой-то актив начинал слишком быстро падать или слишком быстро расти, я всегда оказывался на противоположной стороне. Могу вспомнить несколько таких случаев, каждый из которых практически обнулял мой счет:

• покупка акций российского рынка в день после ареста Михаила Ходорковского, в октябре 2003-го, в течение которого рынок отвесно падал вниз;

• приобретение сложившихся в несколько раз акций Юкоса в 2004 г., после чего стоимость акций этой компании фактически упала до нуля;

• шорт акций РАО ЕЭС в 2007 г., которые безостановочно росли;

• шорт нефти осенью 2007 г., после чего нефть начала движение с $70 на $150.

Задание 4. Дочитав до этого момента, вы уже начали кое-что понимать. Как вы полагаете, какие основные ошибки я изначально допустил?

Пожалуйста, подумайте и ответьте на вопрос и только потом переворачивайте страницу.

Теперь давайте посмотрим, какие же были допущены ошибки, которые я не смог распознать.

• С самого начала не была правильно и твердо сформулирована цель. И именно отсюда уже произрастает все то хаотичное блуждание, в которое превратилось мое движение на этом пути.

• Цель была выбрана ошибочно: изначально я думал, что объем полученной информации о бирже и о трейдинге можно конвертировать в заработок. Это мое ошибочное предположение родилось из-за отсутствия информации и нежелания включать логическое мышление.

• Но дело тут не только в логике. Так получилось, что мой характер и мои склонности подсознательно подставили под мой трейдинг ту цель, которая естественным образом находилась в зоне моего собственного комфорта, а не в зоне абсолютной реальности трейдингового бизнеса. Сейчас я уверен, что многие люди начинают свой путь на бирже, исходя не из того, что от них действительно потребуется, а руководствуясь вещами, которые им хотелось бы делать.