3.2. Обязанности и права доверительного управляющего:

3.2.1. При осуществлении доверительного управления имуществом доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об учредителе доверительного управления только в случаях, предусмотренных законодательством.

3.2.2. Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление имуществом в интересах выгодоприобретателя.

3.2.3. Доверительный управляющий обязан выдать на сумму внесенных средств сертификат долевого участия, оформленный в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям.

3.2.4. Доверительный управляющий обязан ежедневно определять текущую (рыночную) стоимость активов ОФБУ и размер доли учредителя доверительного управления.

3.2.5. Доверительный управляющий обязан перечислять все выгоды и доходы (денежными средствами) от доверительного управления имуществом, за исключением вознаграждения доверительного управляющего и сумм понесенных расходов по доверительному управлению имуществом выгодоприобретателю.

3.2.6. Доверительный управляющий обязан отчитываться перед учредителем доверительного управления (и выгодоприобретателем – при заключении договоров в пользу третьего лица).

3.2.7. Доверительный управляющий имеет право совершать любые сделки с имуществом, полученным в доверительное управление по настоящему Договору в соответствии с инвестиционной декларацией, за исключением: ____________________

____________________

____________________.

Примечания. В Договоре права доверительного управляющего могут быть сформулированы через право совершать только определенные сделки.

При управлении ценными бумагами в Договоре необходимо указать, что доверительный управляющий имеет право осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами.

3.2.8. Доверительный управляющий имеет право осуществлять деятельность по доверительному управлению имуществом от своего имени.

3.2.9. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в соответствии с п. 7 настоящего Договора.

3.2.10. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении имуществом, за счет имущества, полученного в доверительное управление, или использования доходов (прибыли) от использования этого имущества.

3.2.11. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по своим долгам имуществом, находящимся у него в доверительном управлении.

3.2.12. Доверительный управляющий имеет право для защиты своих прав предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех лиц, включая учредителя доверительного управления, в соответствии с действующим гражданским законодательством.

3.2.13. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать выплаты причитающегося ему вознаграждения и убытков, если он не был поставлен в известность о передаче в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами, в том числе залогом.

3.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Примечание. В Договоре могут быть указаны способы исполнения обязательств, предусмотренные действующим законодательством.

3.4. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию. Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.

4. Срок действия Договора

Настоящий Договор заключается на срок до ____________________

включительно.

Примечание. При указании срока действия Договора должна указываться конкретная дата.

Любая из сторон по настоящему Договору имеет право уведомить другую сторону (и выгодоприобретателя – в случаях заключения договора в пользу третьего лица) о прекращении Договора по истечении срока, на который он заключен, не позднее чем за ____________________ до истечения указанного срока. При отсутствии уведомления о намерении прекратить настоящий Договор последний считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые в нем оговорены.

5. Сроки исполнения Договора

5.1. Учредитель доверительного управления обязуется передать указанное в п. 2.1 настоящего Договора имущество не позднее чем через ____________________ после подписания настоящего Договора.

5.2. Доверительный управляющий обязуется в случае прекращения Договора доверительного управления возвратить денежные средства в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора не позднее чем через ____________________ после прекращения

настоящего Договора.

6. Отчетность доверительного управляющего

6.1. Отчет доверительного управляющего учредителю доверительного управления (и выгодоприобретателю – в случае заключения договора в пользу третьего лица) представляется не позднее ____________________.

6.2. Отчет представляется путем ____________________.

6.3. Отчет должен включать в себя следующую информацию:

– информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

– информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в этом же ОФБУ на дату составления отчета;

– информацию о расходах, понесенных доверительным управляющим по доверительному управлению имуществом за отчетный период на дату составления отчета;

– информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период, – на дату составления отчета;

– информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;

– информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией.

6.4. По требованию учредителя доверительного управления доверительный управляющий обязан представить последнему следующую информацию:

– информацию о размере доли учредителя доверительного управления на дату получения запроса учредителя доверительного управления;

– информацию о текущей стоимости активов фонда на дату получения запроса учредителя доверительного управления;

– информацию об общем размере ОФБУ на дату получения запроса учредителя доверительного управления.

7. Вознаграждение доверительного управляющего

7.1. Размер вознаграждения доверительного управляющего составляет ____________________.

7.2. Получение доверительным управляющим вознаграждения осуществляется за счет управляемого имущества путем удержания доверительным управляющим соответствующих сумм.

Примечание. В данном пункте договора может быть предусмотрено либо получение доверительным управляющим вознаграждения за счет имущества, находящегося в управлении, либо за счет полученной прибыли (доходов) от управляемого имущества путем удержания доверительным управляющим соответствующих сумм.

7.3. При прекращении настоящего Договора в случае, предусмотренном в п. 3.1.3, размер вознаграждения доверительного управляющего определяется в установленном законодательством порядке.

8. Порядок выплаты доходов (прибыли) учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю)

Доходы (прибыль), полученные доверительным управляющим по настоящему Договору, перечисляются учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю – в случае заключения договора в пользу третьего лица) либо в форме уплаты накопленных процентов на долю в составе ОФБУ, либо в форме присоединения накопленных процентов на долю в составе ОФБУ к этой доле в составе ОФБУ, либо в форме возврата принадлежащей доверителю управления доли в составе ОФБУ на момент возврата, рассчитанной как пропорциональная часть суммы активов ОФБУ по балансу ОФБУ за вычетом вознаграждения доверительного управляющего. Выплата доходов