9 марта 2010 г.

С самого начала 2010 года я ждал традиционного новогоднего ралли на всех рынках. Этого ждали все! и рынки потихоньку начали расти на большой спекулятивной волне еще с 2009 года. Нефть марки Брент достигала уровня 81$ за баррель. Конечно для России и прочих добывающих стран это было воспринято позитивно. Но развитые страны Запада во главе с США, при такой огромной цене на энергоресурсы уже не могут продолжать развитие и в полной мере восстановиться после кризиса. Покупательная способность осталась на низком уровне, а конечная стоимость товаров из-за роста сырья не падала. Даже ЦБ России был вынужден снять копеечную монету с производства из-за роста себестоимости. Все это подтверждала ситуация на рынке труда США. Каждый раз данные говорили о том, что безработица в абсолютном выражении не падала с конца 2008 года!, А если оставалась на прежнем уровне относительно прошлого месяца, то все как безумные снова покупали, как будто бы она сократилась.?! Продажи первичного и вторичного жилья падали даже без намека на рост. Американцы не стали меньше тратить, им просто нечего стало тратить..! Понятно что такая ситуация не может долго продолжаться. Последняя речь Б.Бернанке для меня расставила все точки над Ё. Потому что я ожидал повышения ставки из-за роста фондового рынка. Нужно было сбивать цены на сырье. Но как..? И ставку поднимать сейчас не с руки. Легко..! Банально скупать подешевевшие доллары против евро. Дорогой доллар поубавит интерес инвесторов закупаться сырьем, номинированным на всех биржах в зеленых ассигнациях. Медлить уже нельзя, плавное ослабление евро может затянуться надолго. Кстати активные продажи евро начались еще с начала декабря 2009 года. Но как обрушить курс разом..! Нужна веская причина..! И причина эта должна появиться на этот раз на территории Евросоюза..! И ее быстро нашли – бедная Греция… пока этот конфликт тянется безрезультатно. Страшилки прессы и высказывания политиков постепенно будут рушить евро..! За ней потянутся Испания, Португалия, Венгрия, Исландия и Латвия, рейтинги по гособлигациям которых уже давно снижены. В большинстве своем европейские страны экспортно-ориентируемы, так что они заинтересованы в падении евро не меньше американцев. Так что я думаю ЕС сознательно занижает свой курс, и намерено стремиться не помогать Греции. Просто пытается сделать это политкорректно в глазах мировой общественности. Если первый обвал рынков 2008 года был для многих неожиданным, то этот будет вполне спланированным и даже вынужденным. Думаю целью является паритет евро/доллар как 1/1, что касается нефти то цена в пределах 40-50$ приемлема для скачка мирового промпроизводства. Российский фондовый рынок упадет на 50% до уровня 90 рублей за 1 акцию Газпрома, может чуть ниже. Полагаю, что все осведомленные инвесторы уже успели перевернуть свои позиции. Последний признак указывающий на начало краха, безумное увеличение объемов на рынке облигаций. Думаю, что крах случиться уже до конца весны 2010 года. И я буду полным кретином, если не сделаю на этом состояние..!)))

Сегодня с утра поделился своими выводами с братом. Он саркастично ответил: не забудь мне свиснуть когда начнется. Я посетовал, что боюсь как бы сам не пропустил. Через пару часов сбрасывает мне по аське цитату из закрытого форума трейдеров Финама: «у меня знакомые в банке работают, так мне сказали уходить в кэш, т.к 22 марта будет обвал рынков, у кого-нить есть инфа по этому поводу?». Я был приятно удивлен, что мои выводы начали подкрепляться слухами. А то – один в поле не воин..! Да и выводы мои основаны на простом дедуктивном анализе..! А тут данные из банка..! ))

10 марта 2010 г.

Как полагается я был настроен более чем по медвежьи. Неделя началась с падения, которое я ждал в конце прошлой недели. Евро с азиатской сессии значительно просаживался до открытия Московских бирж. Но «голубые фишки», такие как например ГП, открывались как полагается в таких случаях гэпом вниз на 0,5-1%, но затем до открытия Лондона за менее чем 30 минут успевали подниматься на 1,5-2%. Конечно я не тупил и продавал ГП на пике пред открытием ФАТЗИ. Потому что знал наверняка, что британские трейдеры скорее будут ориентироваться на падающий евро на международном валютном рынке, чем на сходивших с ума российских быков. Так и происходило. Падающий Лондон тянул за собой и ММВБ, хотя бывали случаи, когда и это не удавалось. По ходу торговли я понял, что с российского рынка ушли иностранные инвесторы и все что сейчас происходит сущей воды безумие..! Фишки ходили друг за другом, как слизняк бросающий вперед сначала одну руку и потом за ней подтягивался всем телом. У индекса РТС таких рук было две – ГП и СБ. Копирование тенденций ФАТЗИ происходило следующим образом: на резкие изменения цены, например ГП, реагировал оперативно проявляя за частую самодеятельность в продолжении движения; а на постепенные поступательные тренды ГП реагировал с торможением в 5-10 минут. После 12-30 по МСК эти корреляции и задержки в копировании проявлялись все менее четко. Вплоть до 17 часов когда ГП начинал играть на два фронта – бегать и за ФАТЗИ и за БРЕНТ, в зависимости от текущих настроений. Американцы как таковые оказывали влияние на РТС только посредством влияния на ФАТЗИ.

Сущей бедой для меня в это время года стали перебои в работе интернета. Служба поддержки моего провайдера ссылалась на изморозь и обледенения на проводах и разводила руками от бессилия. А ведь мое желание сделать прибыль не так легко погасить. Приходилось играть с ужасными задержками в котировках, пока горечь будущих потерь не подавляла мой энтузиазм. Так например сегодня котировки ФАТЗИ повисли, а я на них смотрел и ориентировался в течении 15 минут, благо ГП и СБ тормозят по своему в копировании тенденций. В итоге, совершив 12 сделок я закрылся со следующим результатом: СБ (+25руб.) и ГП (-21руб.). Вчера была такая же херня..! Сделок 20, а итоговый результат всего +2руб. Обидно жутко..! Особенно когда видишь начало тренда, выставляешь заявку, а пока она регистрируется на бирже цена уже убежала на 100 пунктов. Приходилось снимать только что выставленную заявку и кусать губы и глотать колеса валерьянки. Не зря ведь над Лондонской фондовой биржей весит вывеска с надписью: «успех – значит успеть..!».

11 марта 2010 г.

Сегодня день не заладился с самого начала. В 8 часов утра отрубили электричество во всем нашем микрорайоне. Меня это взбесило. Так как вчера вечером его так же отрубили часов в 8 вечера, я лег послушать Бродского по МП3-плейеру, и так и не дождавшись света уснул в наушниках. Сегодня та же песня. Свет дали к 10-30, как раз к открытию биржи. На рынках была свистопляска очередная. Лондон при открытии рухнул. Я продал и ГП и Сб. Сижу жду. Думаю хорош целыми днями сидеть и лупиться на эти графики, поставлю стоп на 100 для каждой бумаги и поеду прогуляюсь. Так и сделал. Приехал, смотрю, Лондон упал и успел отыграться и снова упал. Короче мои стопы сработали! Результат минус 200 рублей, по 100 с каждой. Вот так оставлять позицию без присмотра. Все может измениться в любую секунду..! Снова падение в Британии, я незамедлительно продал, жду чуда, чуда нет, вскоре Лондон отрастает вверх, пытаюсь откупить, интернет повис..! Я кричу, бью по столу кулаком, жалуюсь на всех и вся..! Через некоторое время стало отвисать… Я отчаянно смотрю на монитор – прибыль 164 рубля..! Вот так неполадки с интернетом позволили мне отыграться на очередном падении, сведя конечный результат до минус 36 рублей. Это уже было не так обидно..! Я успокоился…

Через час брат по аське пишет, что стратегия восхождения, которую ему советуют ученые мужи из Финама, упала на 1%. Меня это не удивило. Вчера я ему порекомендовал купить Аптеки. Он не поверил моему чутью, и сказал: купил в уме. Но я то знал, что он под завязку затарился всяким хламом вроде Газпрома и Газпромнефти, и поэтому у него просто не осталось свободных денег. За сегодня к 17-00 Аптеки уже сделали 9% чистого счастья… Я в свою очередь заинтриговался спот рынком, на фоне череды неудач на фьючерсах. Решил прикупить Аптек, ФСК ЕЭС и Уралкалия. Купил быстро, выдохнул медленно и пошел купаться в бассейн. Прихожу домой, включаю интернет и нет моему удивлению предела..! Аптеки закрылись аж на 26% от вчерашних цен..! Всего за пару часов я поднял 17%..! Пишу брату в асю, что мол меня надо было слушать. А он как оказалось все таки одумался..! Пока я плавал как ихтиандр, он продал часть своих активов и прикупил Аптек, отыграв все сегодняшние потери. Думаю после этого мой авторитет в его глазах вырос.