Инвестор, потративший всего несколько минут, чтобы выполнить это простое построение, имел все основания обоснованно закрыть ЛУКОЙЛ по максимальной цене, сразу, как только она была достигнута, не дожидаясь, начала коррекции, превратившейся в обвал.

Тренды в бумагах сырьевых компаний также двигаются от цели к цели, хотя и точность их отработки в разное время может значительно меняться.

Три продолжительные коррекции дали основания выполнить сразу три построения. Были веские причины считать точки 1-2 уже утратившими свое значение, но достижение ценой 1-й цели от 1-2 и последовавшая затем затяжная коррекция [5-6], снова восстановили к ним доверие. Построение от коррекции 3-4, цена также «замечала», «спотыкаясь» о его цели. Цена поднималась намного выше рассчитанных целей от всех построений. Повышенная волатильность последних месяцев в районе 2-й цели от [5-6] – весомый признак «излета» тренда, есть реальная перспектива «разворота» цены вниз.

В течение 2018 года Яндекс сформировал значительный откат, опустившись с 2500 до 1700 рублей за акцию. Это движение было использовано для построения опорных точек 1-2.

И хотя, в середине 2019 года ценой была предпринята попытка пробоя последнего максимума 1, настоящее трендовое движение началось спустя полгода. После достижения 1-й цели, цена «свалилась» в коррекцию на 5 месяцев. Следующий «всплеск» тренда продлился 3 месяца и завершился 23 сентября 2020 года, достижением 3-й цели и установкой нового исторического максимума в точке 5.

«Шпилька» в точке 5 выскочила намного выше расчетной цели, но это был довольно кратковременный выброс, цена торговалась выше цели всего несколько часов. На самом деле, точки 1 и 2 следовало бы расположить более «консервативно», избегая наносить их на спайки и предпочитая опираться на «тело» дневных свечей. Это «понизило» бы цели, но повысило бы вероятность их достижения ценой.

При кажущейся простоте и незатейливости метода прогнозирования целей тренда, его практическое применения сопряжено с целым рядом возникающих неопределенностей и даже противоречий. Цена очень часто достигает расчетных уровней, но всегда остается вопрос: «На какой именно из достигнутых целей, цена развернется?». Во второй части книги подробно рассматривается большинство проблем возникающих при использовании этого метода и их возможные решения.

Акции НОВАТЭК достигли 3-й цели еще в 2017г. Неглубокая, но вполне отчетливая коррекция 3-4, повышала вероятность продолжения растущего тренда. И он продолжил свой рост, легко проскочив первую цель от 3-4 и закрепившись на 2-й – точка 5. Коррекция 5-6 получилась очень короткой по времени. На графике все чаще стали появляться свечи с высокой волатильностью, а это всегда может означать завершение тренда. Т.е. косвенные признаки возможного «разворота» все-таки были.

Цена, упершись в 1-ю цель от последнего локального, «кривоватого» и ненадежного отката 5-6, больше года не могла ее преодолеть! Все говорило о том, что тренд «выдохся». И все это время цена торговалась в районе исторического максимума. Во всяком случае, не сильно ниже его.

В данном случае хорошо видно, что всегда есть несколько вариантов развития событий и могут возникать вполне весомые аргументы в пользу разных вариантов. Бывает, что удается угадать вариант, которые впоследствии реализует рынок, а бывает, что и нет.

Цена «отрабатывает» достигаемые цели по-разному в разных инструментах. Есть существенная специфика конкретного актива. В каком-то инструменте, в большинстве случаев цена явно стремится к достижению 3-й цели, а в каком-то – только к 1-й. В одной бумаге цели могут отрабатываться «небрежно», с существенными «проскоками», а в другой – хирургически точно.

На ценовом графике Роснефти можно видеть насколько точно были исполнены первые цели от двух построений!

Даже в моменты самой настоящей нефтяной паники, случившейся весной 2020 года, цена акций Роснефти упала точно на 2-й целевой уровень от точек 1 и 2.

Несмотря на то, что на этом графике опорные точки расположены на «спайках», целевые уровни, тем не менее, регулярно достигаются ценой.

Коррекция между точками 5 и 6 выглядит очень «подозрительно», т.к. продолжалась слишком мало времени, свеча, достигшая точки 7 аномально «большая» – рынок явно ускорился, что может быть признаком разворота тренда.

Разворот тренда в акциях Магнита. Далеко не всегда удается спрогнозировать разворот, но тут как раз тот случай, когда это сделать было достаточно легко.

На графике можно увидеть настоящий «запил» месячных баров в финальной стадии тренда. Высокая волатильность и формирование фигур поглощения часто указывают на разворот тренда.

Когда область коррекции формирует группа «невысоких» баров, то уровни, рассчитанные от ее опорных точек, особенно сильны и точны.

Отличная отработка цели трендовой волной! Цена превысила расчетную цель всего на 2 рубля и, тут же началась затяжная коррекция.

Коррекция закончилась формированием весьма «качественной» второй вершины, цель которой вполне подходила для торговли.

Вот вроде вполне нейтральный график у Алросы с 2015 по 2020 год, а два тренда на нем найти все же удалось и оба развернулись на расчетных целях.

Рассматриваемый в этой книге метод прогнозирования трендов, конечно, не может быть использован в качестве единственного метода ни в одной инвестиционной стратегии. Он может применяться только в составе уже имеющихся инструментов инвестора. Вместе с тем, применение метода дает инвестору больше информации в поисках ответов на два основных вопроса, которые он постоянно должен решать.

1. Когда стоит избавиться от актива?

2. Когда стоит купить актив?

Очевидно, что предпочтительнее будет продавать актив на одном из целевых уровней тренда, а покупать – когда тренд начал развиваться или только еще формируется.

Метод не позволяет «предсказывать», в каком направлении будет двигаться рынок, но дает достаточно точные цели цены, когда движение уже началось. Достижение трендом цели далеко не всегда «разворачивает» его. Часто рынок переходит в фазу коррекции, после которой тренд может возобновиться с новой силой.

Метод не будет работать корректно, если на рынке нет тренда. Отдельные случаи разворота цены на целях, построенных с опорой на движения в «коридоре» будут достаточно редкими событиями.