Литмир - Электронная Библиотека

3

33.333

9

3.704

94.299

300.000

1.000

3

33.333

10

3.333

97.632

333.333

1.000

3

33.333

11

3.030

100.663

366.667

1.000

3

33.333

12

2.778

103.440

400.000

1.000

3

33.333

13

2.564

106.004

433.333

1.000

3

33.333

14

2.381

108.385

466.667

1.000

3

33.333

15

2.222

110.608

500.000

1.000

3

33.333

16

2.083

112.691

533.333

1.000

3

33.333

17

1.961

114.652

566.667

1.000

3

33.333

18

1.852

116.504

600.000

1.000

3

33.333

19

1.754

118.258

633.333

1.000

3

33.333

20

1.667

119.925

666.667

1.000

3

33.333

21

1.587

121.512

700.000

1.000

3

33.333

22

1.515

123.027

733.333

1.000

3

33.333

23

1.449

124.476

766.667

1.000

3

33.333

24

1.389

125.865

800.000

1.000

3

33.333

25

1.333

127.199

833.333

1.000

3

33.333

26

1.282

128.481

866.667

1.000

3

33.333

27

1.235

129.715

900.000

1.000

3

33.333

28

1.190

130.906

933.333

1.000

3

33.333

29

1.149

132.055

966.667

1.000

3

33.333

30

1.111

133.166

1.000.000

1.000

3

33.333

31

1.075

134.242

1.033.333

1.000

3

33.333

32

1.042

135.283

1.066.667

1.000

3

33.333

33

1.010

136.293

1.100.000

1.000

3

33.333

34

980

137.274

1.133.333

1.000

3

33.333

35

952

138.226

1.166.667

1.000

3

33.333

36

926

139.152

1.200.000

1.000

3

33.333

37

901

140.053

1.233.333

1.000

3

33.333

38

877

140.930

1.266.667

1.000

3

33.333

39

855

141.785

1.300.000

1.000

3

33.333

40

833

142.618

1.333.333

1.000

3

33.333

41

813

143.431

1.366.667

(см. продолжение)

Биржевая игра - _2.jpg

Как показано в таблице 5.1, потребуется 100.000 долларов прибы­ли, чтобы, торгуя одной торговой единицей, получить 366.000 долла­ров, применяя Фиксированно-Фракционный метод с процентом риска, равным 3%. Однако чтобы заработать следующие 350.000 долларов, торгуя одной торговой единицей с 3% риска на основе Фиксированно-Фракционного метода, потребуется лишь 21.000 долларов.

Таблица 5.2. отражает несколько более агрессивный метод. Тем не менее для того, чтобы получить 350.000 долларов прибыли, потребует­ся более 81.000 долларов при торговле одним контрактом на основе Фиксированно-Фракционного метода. Этот подход позволяет достичь 1 миллиона долларов прибыли после получения 106.000 долларов на основе одной единицы, но для получения последних 650.000 долларов из этого миллиона требуется лишь 26.000 долларов, в то время как для получения 350.000 долларов потребовалось 80.000 долларов.

Таблица 5.3: здесь требуется почти 130.000 долларов, чтобы полу­чить 350.000, применяя метод управления капиталом, а затем еще 50.000 долларов, чтобы заработать 1 миллион долларов.

Таблица 5.4: требуется около 70.000 долларов для получения пер­вой части миллиона и еще 20.000 долларов для получения остальной части. Теперь этот метод дает 1 миллион долларов при требуемой для этого сумме менее чем в 100.000 долларов по 5-летней схеме работы, которая была описана во второй главе, с использованием консерватив­ного Фиксированно-Пропорционального метода.

В таблице 5.5. показано, что для достижения 350.000 долларов по­требуется 113.000 долларов, в то время как для получения 1 миллиона необходимо менее 40.000 долларов дополнительной прибыли.

Биржевая игра - _3.jpg

Биржевая игра - _4.jpg

Биржевая игра - _5.jpg
Биржевая игра - _6.jpg

Биржевая игра - _7.jpg

В таблице 5.6 показано, что для тех же целей требуется 60.000 дол­ларов и 18.000 долларов соответственно. Именно здесь ситуация начи­нает больше зависеть от изменения процента риска по сделкам. Обра­тите внимание на то, что 55 контрактов торгуются при сумме счета, равной всего 916.000 долларов. Если сделка дает максимальный убы­ток, сумма счета снижается до 55.000 (риск -6%). Потери в 5.000 долла­ров снижают уровень прибыли лишь до 674.000 долларов, все еще поз­воляющих торговать 40 контрактами. Это 26-процентный убыток, воз­никающий в результате всего 5.000 долларов убытка по одному кон­тракту. Начиная с этого момента ситуация становится немного более опасной.

Таблица 5.7 дает ту же последовательность, которую мы имеем в таблице 5.1, потому что обе они рассчитаны на основе схемы "1 кон­тракт на каждые 33.333 доллара на счете".

Таблица 5.8 требует 54.000, чтобы получить 350.000 долларов. Продление таблицы до 1 миллиона долларов даст 70 контрактов и лишь 15.000 на контракт, чтобы получить 1 миллион. При 70 контрак­тах требуется всего лишь одна доходная сделка с прибылью 204 долла­ра, чтобы увеличить число торгуемых контрактов до 71. Верхняя часть таблицы показывает, что перейти с одноконтрактной торговли на двухконтрактную можно с помощью 14.286 долларов.

Таблица 5.9: требуется около 90.000 долларов, чтобы достичь при­были 350.000 долларов, прибегая к помощи управления капиталом, и еще 30.000 долларов для одного контракта, чтобы взять 1 миллион дол­ларов. Помните: это тот случай, когда максимальный убыток составля­ет 2.000 долларов.

17
{"b":"188453","o":1}