Просто посмотрите на график Oil ETF (USO) по сравнению с Schlumberger Ltd. (SLB).

На прошлой неделе я заметил покупателей нефти с более высокими ценами по всему спектру нефти. SLB выглядит как простой способ играть в это, потому что доходы поступают в пятницу, 18 апреля. В последний отчет (18 января) акции подскочили почти на 10% на большом объеме. Хороший отчет о доходах, скорее всего, быстро поднимет эту сумму до 50 долларов. Это наша цель!

Нам нужен колл-опцион SLB 18 апреля с $45 страйком за $0,90.

5 апреля 2019 г.

Торговая идея: SKT $ 20,27 (аутлет-центры Tanger Factory) Покупка 21 июня пут с 21$ страйком за $1,60

Во вторник один из членов сообщества указал на интересную сделку по IYR, в частности, на приличный объем майских путов IYR за 85 долларов. (IYR – это REIT ETF, другими словами, индекс недвижимости). Хотя график, без сомнения, бычий, можно с уверенностью сказать, что кто-то здесь немного осторожен. Сегодня я немного больше заинтересовался REIT, когда увидел необычную активность опционов на акции REIT. В частности, покупатель пут вернулся в Tanger Factory Outlet Centers (SKT) во второй раз за последние 3 недели.

Что такое SK7?

Это REIT… REIT торгового центра.

Им принадлежат торговые центры, после посещения которых вы задаетесь вопросом: «Как эти места приносят деньги?»

Задаю тот же риторический вопрос.

Мы знаем ответ и описываем их проблему одним словом – Amazon.

Совсем недавно SKT распродала некоторые из своих худших торговых центров. Во время телефонной конференции они пытались представить это так: «Теперь все наладится».

Может быть.

К сожалению, инвесторы продолжают бормотать: «Amazon». Взгляните на график SKT за последние пару лет. Он не внушает доверия, это точно, и выглядит совсем иначе, чем график IYR. (Очевидно, что не все REIT одинаковы)

20 долларов – это большой уровень здесь. А кто-то играет с пробитием этого уровня. Что касается опционов, вот что я вижу…

15 марта вмешался покупатель 7500 июньских путов SKT по 20 долларов. После этого акции предприняли доблестную попытку подняться выше, но снова встретили продавцов в диапазоне 21,25 доллара.

Сегодня этот (тот же самый?) покупатель купил 5000 июньских опционов пут SKT с 21$ страйком примерно за 1,60 доллара. Они заплатили от 1,50 до 1,70 доллара.

Заработок будет в мае. Мне нравится то, что я вижу здесь.

Мы купим путы 21 июня с 21$ страйком за 1,60 доллара. Целевая цена акции составляет $17,00.

Помните, мы преследуем не Молнию Маккуина. Будьте терпеливы и выбирайте свои места.

8 апреля 2019 г.

Торговая идея: APC $ 47,01 (Anadarko Petroleum Corp) Покупка 17 мая колл с 50$ страйком за $1,28

Нефть резко упала, отметив пятый недельный прирост подряд.

Товар пробуждает акции, так как индекс S&P Energy за последние пару дней торговался сильно, достигнув максимумов, невиданных с ноября.

Это тоже начало 2-й четверти. Если большие игроки решат, что им нужен энергетический сектор, то это будет идеальное время для них, поскольку акции только начинают набирать обороты. Мы смотрели SLB на прошлой неделе. APC находится на палубе.

Бычья активность опционов здесь набирает обороты. Я смотрю на 55 долларов.

Заработок в начале мая. APC вырос на 4,3% в пятницу на солидных объемах. Покупка коллов APC от 17 мая с 50$ страйком за 1,28 доллара с целевой ценой 55 долларов.

11 апреля 2019 г.

Торговая идея: JCI $ 35,82 (Johnson Controls Intl) Покупка 17 мая Путов с 35$ страйком за $0,75

Johnson Controls Intl (JCI) является частью создания «умных городов и сообществ». Это включает в себя «интеллектуальные здания, эффективные энергетические решения, интегрированную инфраструктуру и транспортные системы нового поколения, которые безупречно работают вместе».

После того, как хедж-фонды увеличили свои доли в JCI в конце 2018 года, акции значительно выросли – почти на 34%!

Однако в последнее время акции демонстрируют некоторую слабость, в то время как рынок продолжает расти. Это может указывать на то, что продавцы фиксируют прибыль после последнего прогона.

Покупатели пут вступили в игру. Мне нравится эта сделка. Мы ищем стандартный откат к отметке 50% между минимумом декабря и недавним максимумом. Это дает нам примерно 32,75 доллара. Давайте купим путы 17 мая с 35$ страйком по цене 0,75 доллара. Вы получите заработок в первую неделю мая.

12 апреля 2019 г.

Торговая идея: HUYA $ 35,82 (Huya Inc)

Покупка 26 апреля колл с 23$ страйком за $1,20

Китайский рынок потокового вещания быстро растет. Ожидается, что выручка отрасли вырастет до 16,5 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 5,5 млрд долларов в 2017 году.

HUYA является ведущим игроком в этой отрасли. Компания недавно представила свои результаты за 2018 год, показав, что выручка удвоилась до 219 миллионов долларов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась почти в пять раз до 24 миллионов долларов.

В понедельник, 7 апреля, компания объявила о вторичном размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вторичные предложения обычно оказывают пониженное давление на акции. В случае с HUYA присутствует большое давление. Общее количество выставленных на продажу акций может составить около 20 миллионов.

Две вещи кажутся мне странными.

1. Акции начали падать 2 апреля. Целая неделя до анонса; и,

2. В среду было продано почти 20 миллионов акций.

Это говорит мне о том, что «возможно» кто-то знал о предстоящей сделке и избавлялся от акций, чтобы после сделки выкупить их подешевле. С таким большим оборотом за последние несколько дней кажется, что мы можем увидеть здесь точку перегиба, которая может заставить акции снова двигаться вверх – резко!

Технически акции вернулись к недавней поддержке.

Были покупатели коллов HUYA от 18 апреля по $23,50. Вчера было продано 9к.

Мне нравится еще одна неделя времени, и я предлагаю купить коллы HUYA от 26 апреля с $23,00 страйком за $1,20.

Наша целевая область акций составляет 27-27,50 долларов США.

16 апреля 2019 г.

Торговая идея: WMT $ 102,43 (Walmart Inc) Покупка 24 мая колл с 105$ страйком за $1,43

Walmart (WMT) – единственная розничная компания, способная противостоять Amazon.

Доходы WMT выглядели хорошо. Рождество прошло для них удачно.

И, в частности, аналитики сейчас разогревают свой бизнес в области электронной коммерции.

С февраля были покупатели майских коллов WMT по $105.

Я подумал, что покупатель был довольно агрессивен с ценой, которую он заплатил, поэтому я воздержался. Несмотря на то, что акции выросли, эти коллы не сильно изменились.

Я думаю, что мы должны вмешаться, прежде чем они начнут выглядеть слишком дорого. Заработок в четверг, 16 мая.

Все просто: если в мае доходы покажут большее улучшение, тогда акции взорвутся благодаря этому 19-месячному техническому паттерну. Я думаю, что эти опционы предлагают большое вознаграждение за риск, и я думаю, что именно поэтому они покупают их.

Мне также нравится платить еще 0,20 доллара за следующую неделю после получения дохода, потому что, если мы сделали все верно, это должно иметь импульс.

Купите коллы WMT 24 мая с $105 страйком за $1,43. Целевая цена акции составляет 110 долларов.

17 апреля 2019 г.

Торговая идея: GPS $ 26,06 (Gap Stores)

Покупка 21 июня пута с 25$ страйком за $1,22