При подобном движении цены сложно зарабатывать, потому что прогнозирование поведения цены часто бывает ошибочным. Иногда движение цены имеет устойчивое движение в направлении вверх или вниз. Проводя линии через точки экстремумов (вершины и впадины), над и под графиком обозначим ограничения в возрастании или убывании движении цены. Линии, показывающие устойчивое ограниченное направление движения цены (вверх, вниз или вбок), называются трендами. Тренды бывают восходящими, нисходящими или боковыми. Также тренды делят на длинные и короткие. Длинные тренды обозначают направленное движение цены в течении нескольких часов или дней (для нашей практики). Короткие тренды указывают направление движения цены в течение минут. Все тренды носят условный характер и не несут в себе точных данных. При расчете восходящей тактики торговли линию восходящего тренда проводят через экстремумы минимума (впадины), а при расчете падающего движения через экстремумы максимумов (вершины). Делают таким образом потому, что при восходящем тренде нас интересует точка разворота к снижению. Пересечение графиком цены линии нижних экстремумов служит сигналом к возможному изменению восходящего тренда на нисходящий. При нисходящем тренде пересечение графика цены линии верхних экстремумов является сигналом о смене нисходящего тренда на восходящий. В этих пересечениях трендов участники рынка часто находят точки открытия сделок. Линиями тренда можно обозначать диапазон ценового коридора, в котором двигается цена, если провести их через вершины в верху графика и через впадины внизу графика. Получим ценовой коридор движения цены. Внутри ценового коридора (диапазона) образованного длинными трендами находят место короткие тренды или короткие ценовые диапазоны. Совсем не обязательно, чтобы эти линии, образующие ценовой коридор, были параллельными. Те экстремумы в движении цены, которые выйдут за линии ценового коридора называются прорывами. Прорывы сигнализируют о резком увеличении активности части участников рынка. Выделяют истинные и ложные прорывы. Истинные прорывы приводят к смене направления ценового движения.
На истинные прорывы указывает большой объем торговли. Ложные прорывы отражают борьбу эмоций покупателей и продавцов. Не всегда эта борьба оканчивается доминированием одних над другими.
На ложных прорывах обычно фиксируется малый объем сделок.
Ценовой коридор, образованный линиями тренда, позволяет оценить надежность тренда и его силу. Чем шире коридор, тем надежнее тренд. Чем больше угол наклона тренда, тем сила тренда больше. Под силой тренда будем понимать степень его продолжительности и стабильности. Перед разворотом тренда цены могут совершить резкий и крутой подъем, образовав остроугольный экстремум. Если, наблюдая за поведением цены, напрашивается вывод, что перед нами устойчивый тренд вверх или вниз, то в этом случае стоит присоединиться к этому движению. Заключить сделку купли, при движении цены вверх, либо продажи при движении цены вниз. Движение цены по тренду можно продолжать до тех пор, пока оно не встретит активного сопротивления и наступит время для закрытия сделки. Закрывать сделку стоит при достижении запланированного уровня дохода или формировании состояния неопределенность. Формирование состояния неопределенности станет сигналом о близком времени изменения ценового движения. Открывая сделку, сразу заявляется уровень ее закрытия. Этот уровень устанавливает ожидаемый доход и допустимый убыток. Если цена перестала двигаться по тренду или начала движение против ожидаемого направлении, то вместо дохода может сформироваться убыток. Значит исполнение сделки стоит незамедлительно закрыть (зафиксировать сделку). Если после фиксации сделки произойдет некоторое колебательное движения на рынке, после чего движение цены в направлении тренда продолжится, то можно снова войти в сделку и дождаться реализации своего плана по получению дохода. Но если жадность или страх помешают своевременно закрыть сделку, то на брокерском счету может начаться накапливание убытка. Если все же убыток состоялся, то его не стоит копить, ожидая что цена изменит движение сама собой и сделка снова станет прибыльной. Стоит зафиксировать сделку как можно скорее. Важным действием становится остановка торговли. За ним следует срочное действие по проведению спокойного анализа причины появления убытка. Выявленные причины появления убытка фиксируется в дневнике трейдера. Дневник трейдера можно создать на базе электронной таблицы, где отмечается дата, время открытия и закрытия сделки, начальной и конечной цены, размера комиссионных, финансовый результат завершённой сделки, процентное отношение ценовой тенденции к дневному интервалу цены открытия и закрытия.
К таблице можно добавлять комментарии по каждой сделке. Дневник иногда ведут на бумаге. Вручную рассчитывая и заполняя таблицу. Любые действия в дневнике трейдера способствуют формированию торговой дисциплины. Эти действия не только сохраняют историю сделок, но и мотивируют проводить более критичную оценку результатов. Ведение дневника трейдера упорядочивает как самооценку, так и систему торговли, исключая появление аналогичных ошибок в будущем.
Дополнительную помощь в обзоре ситуации на рынке оказывают так называемые технические индикаторы. Являясь математическими моделями ценового поведения, они с помощью графиков показывают интерпретации поведения участников торгов. Различают трендовые индикаторы, осцилляторы и психологические индикаторы. Трендовые индикаторы помогают выявить ценовой тренд, оценить его силу и устойчивость. Индикаторы не способны своевременно определить изменение тенденций. Они обладают инерцией сигналов о начале смены трендов. Эта инерция (запаздывание), с одной стороны, помогает удерживать сделки от преждевременного закрытия во время длинных трендов, но с другой стороны мешает оперативности торговли. Они мало эффективны во время флэта и часто выдают ложные сигналы в этом состоянии рынка. Осцилляторы используются для определения зон разворота ценового тренда. Сигналы осциллятора быстрее реагируют на изменения ценового движения, выявляя ситуации перекупленности, перепроданности или неопределенности. Это же является их слабостью, поскольку они отмечают любые колебания, даже короткие. Сигналы осциллятора о старте тренда особенно удобны в состоянии флэта, а также полезны для определения уровней входа или выхода из сделок в тандеме с сигналами других индикаторов. Психологические индикаторы оценивают общее настроение на рынке и зоны накопления эмоций участников торгов. Все индикаторы оформляется в виде диаграмм, строятся на обработке данных прошлых периодов о цене открытия/закрытия сделок, их объеме и временных интервалов. Поэтому, технические индикаторы выдают сигналы с запаздыванием. У одних индикаторов сигналы запаздываютна пару минут, у других временная задержка доходит до десятков минут. Использование технических индикаторов позволяет интерпретировать причины ценовых движений. Надо понимать, что поскольку рынок всегда находится в движении, то появление ситуации, когда он то замирает в равновесии, то начинает корректировку своего движения всегда ожидаемы и всегда неожиданны. Эти состояния косвенно отражают эмоциональные колебания участников рынка. На основании оценок причин ценовых движений строятся прогнозы поведения покупателей и продавцов. Как и любое движение, движение цены имеет свою инерцию. Например, если цена росла несколько таймфреймов, то даже при снижении активности и объемов сделок движение цены вверх некоторое время будет продолжаться. На использовании этого понимания инерции в ценовом движении строятся прогнозы на ближайшую перспективу. Диаграммы технических индикаторов служат источником сигналов об ожидаемой инерции движения цены и объемов сделок. Когда технические индикаторы дают одинаковые по смыслу сигналы, подтверждая друг друга, инерция в движении цены перерастает в устойчивый тренд. Появление тренда запускает процессы заключения сделок купли или продажи. В работе с информационной системой используем следующие технические индикаторы: в качестве трендовых индикаторов скользящие средние MA (Moving Average) и MACD/MACD Histogram (Moving Average Convergence/Divergence), в качестве осциллятора – индикатор относительной силы RSI (Relative Strength Index ) и объема сделок (Volume), а в качестве комбинации психологического индикатора и осциллятора – индикатор силы Элдера EFI (Elder's Force Index). Добавим эти индикаторы на основной экран. Для этого открываем режим редактирования (нажатие правой клавиши мышки на основной таблице цены).
